半导体心情回暖，半导体设备ETF（561980）午后再封涨停！中芯世界、北方华创多股体现活泼

发布时间：2025-05-10　点此：120次

10月18日午后，半导体板块全线迸发！中芯世界A股涨超15%，成交额超100亿元，捷佳伟创、和林微纳、沪硅工业多股涨逾10%，文一科技则10cm涨停，此外拓荆科技、北方华创、中微公司等设备龙头强势跟涨。

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相关ETF方面，半导体设备ETF（561980）午后封涨停板。资料显现，半导体设备ETF（561980）为全商场中首只盯梢中证半导指数的ETF基金，聚集半导体上游设备与资料环节。跟着职业周期继续向上，成绩确定性更强的上游设备与资料环节，有望首先迎来价值重估。

展望后市，该板块当下配备价值怎么，为何当时阶段半导体设备板块或更值得注重？

一、【光刻、离子注入等要害范畴打破！设备环节国产代替脚步加速】

半导体“硬科技”板块继续获益之际，上游设备环节正在加速国产代替脚步，近来有多项要害技能范畴完结打破。

1. 重要部分发布国产光刻机信息，提振自主可控决心

9月9日，重要部分发表了国产ArF光刻机进入推广应用阶段。依据《首台（套）严峻技能配备推广应用辅导目录（2024年版）》，集成电路出产配备章节列示了氟化氪（KrF）光刻机、氟化氩（ArF）光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完结首台出产，进入推广应用阶段。

除此之外，《目录》亦列示了涂胶显影、CMP、量测等半导体设备，提振自主可控决心。

图：目录中发表两类半导体光刻机设备

来历：源达证券

依据中微公司2022年成绩阐明会，薄膜堆积设备、刻蚀机和光刻机约占半导体设备价值量的22%、22%和 17%。其间，光刻机更是半导体制作中最中心的设备，其功能直接决议晶圆产线的制程节点和产能上限。

图：2022年全球半导体设备各类型价值占比

来历：源达证券

源达证券对此指出，外部施行半导体约束以来，上游“卡脖子”问题已得到广泛注重，国产设备、资料连续打破，而光刻机也必将作为要点霸占项目。若国产光刻机得到打破，有望推进半导体制作工业链国产化向前跨进一大步，并翻开光刻机及上游零部件供给的巨大商场。

申银万国证券也以为，官方发表中心设备开展提振商场决心，国产光刻机相关工业链获益，国内晶圆厂扩产自主可控可期，国产半导体设备有望全体获益。

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2. 我国全面掌握功率芯片高能氢离子注入技能，打破国外独占

9月10日，国家电投完结榜首批高能氢离子注入芯片产品交给，产品功能指标比肩世界先进水平，标志国内首条功率芯片高能氢离子注入出产线成功建成投运，标明我国全面掌握功率芯片高能氢离子注入技能，处理了要害“卡脖子”的一环。

麦高证券指出，氢离子注入是半导体晶圆制作中仅次于光刻的重要环节，该范畴中心技能及配备工艺的缺失严峻限制了我国半导体工业的高端化开展，特别是600V以上高压功率芯片长时刻依靠进口，国电投此次技能打破打破了国外独占。

东海证券也以为，我国全面掌握功率芯片高能氢离子注入技能，又一“卡脖子”环节得到处理，打破半导体离子注入设备和工艺的国外独占；现在电子职业供需处底部平衡回暖阶段，职业估值处于前史低位，或可注重AIOT、AI驱动、设备资料、消费电子周期筑底板块四大出资主线。

3. 全球晶圆厂产能大幅扩张，半导体设备职业景气向上

依据SEMI七月份发布的《年中总半导体设备猜测陈述》，2024年全球晶圆厂设备开销将由2023年的956亿美元增加至983亿美元，同比增加3%，首要系职业逐渐好转，进入周期上行阶段。

展望2025年，人工智能等职业对高功能芯片需求进一步增加，叠加轿车、消费电子和工业等职业的需求复苏，全球晶圆厂设备开销有望增加至1128亿美元，完结同比增加15%。

图：2025年全球半导体设备出售额有望加速增加

来历：源达证券

此外，SEMI还估计2024年全球将新增晶圆厂60座，其间有23座晶圆厂已开工建造，我国大陆开工建造的晶圆厂有6座，占比26.09%；有37家新的晶圆厂已投入运营，我国大陆投入运营的晶圆厂有19座，占比51.35%。

图：2024年开工建造和运营的新晶圆厂数量（仅包含200mm和300mm晶圆厂）

来历：光大证券

源达证券对此指出，半导体设备作为高技能门槛、高附加值职业，我国晶圆厂扩产空间大，有望拉动半导体设备本钱开支；叠加外部办法影响国内先进制程产线扩产，增强晶圆厂的危机意识，老练制程设备国产代替有望加速。

二、【商场反弹阶段，怎么掌握风口板块配备时机？】

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摩根士丹利基金对此表明，商场放量大涨后，估计A股二次探底完毕，未来挣钱效应有望明显提高。这次方针组合拳既作用于经济基本面又作用于股市，近来人民币汇率继续增值，估计北向资金或将开端回流，A股资金面有望改意。

一起，SEMI数据显现，我国已连续四年成为全球最大半导体设备商场。Gartner也估计，2018-2025年全球新建晶圆厂项目总数估计为171座，其间我国大陆为74座，占比为43%，位居全球榜首。

华金证券以为，下流扩产趋势扩产，叠加半导体全工业链火急的国产化需求，国产设备正在迎来开展良机。因而，如果有朋友对半导体设备这一风口板块感兴趣，经过相关ETF借道布局，或许是一个不错的挑选。

资料显现，现在在A股有ETF追寻的半导体主题指数中，中证半导 (931865)是上游“设备与资料”环节含量较高的。依据中证指数官网，指数对中证三级职业中“半导体设备+半导体资料”的持仓占比超越70%。

图：中证半导（931865）三级职业分类

来历：中证指数官网，2024.9.26

据了解，半导体设备ETF（561980）仿制盯梢中证半导体工业指数（931865）走势，标的指数首要聚集40只半导体设备、资料等上游工业链公司，前十大成份股掩盖北方华创、中微公司、中芯世界、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅工业、长川科技等公司，算计占比约76%，指数集中度相对较高。

图：中证半导（931865）前十大权重及集中度

来历：中证指数官网，到2024.9.26

商场连续传来重磅利好，多家组织指出，在宏微观流动性改进下，生长板块有望成为后续弹性较大、较活泼的方向。而半导体设备经过前期的充沛调整与国产代替支撑，中长时刻生长性与确定性较高。感兴趣的朋友或可经过半导体设备（561980）一键布局板块龙头，参加职业时机。

半导体设备ETF基金全称：招商中证半导体工业买卖型开放式指数证券出资基金。

危险提示：基金有危险，出资须慎重。上述观念、观念和思路依据到当时状况判别做出，往后可能发生改动。关于以上引自证券公司等外部组织的观念或信息，不对该等观念和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的确保或许诺。基金过往成绩不代表其未来体现，基金办理人办理的其他基金的成绩并不构本钱基金成绩体现的确保。出资者应仔细阅览《基金合同》《招募阐明书》《产品资料概要》等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品状况及听取出售组织恰当性定见的基础上，依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针，对基金出资做出独立决议计划，挑选适宜的基金产品。

以上仅为对指数成份券的列示，不构成对上述职业及股票的引荐。指数成份券及权重依据商场状况改变。中证半导体工业指数近五年体现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体工业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采纳全部必要办法以确保指数的准确性，但不对此作任何确保，亦不因指数的任何过错对任何人担任。指数过往成绩不代表其未来体现，亦不构成基金出资收益的确保或任何出资主张。指数运作时刻较短，不能反映商场开展的一切阶段。

本文源自：金融界

作者：E播报

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